Advance rapport om turen. Utgiftsrapportskjema

Å ta hensyn til de midler som er utstedt til ansatte i organisasjonen på veien eller til andre formål, en spesiell form. Det kalles "forhåndsrapport på turen." Dette dokumentet er en bekreftelse på bruk av penger. Grunnlaget for utstedelse av midler er rekkefølgen av hodet. I denne artikkelen vil du finne et utvalg utgiftsrapport for en forretningsreise, lære reglene for innsending av skjemaer.

flyt av dokumenter

For retninger på en forretningsreise er nødvendig for å problemet:

• rekkefølgen;
• Tjenesten jobb;
• identitet.

Ved retur må du sende inn en rapport om resultatene av plikt.

Reising sertifikat ansatt bør alltid holde for deg selv. På hvert punkt gjør det til et notat av tidspunkt for ankomst og avreise. Ifølge Art. 168 TC RF, arbeidsgiver må kompensere ansatt av slike kostnader: for reise, ansette bolig, diett og andre utgifter som ble avtalt med ledelsen.

Vanligvis er gitt til de ansatte før avreise. I henhold til Forskrift om gjennomføringen kontanttransaksjoner i Russland, er denne operasjonen gjøres kontant warrant (CSC) om anvendelsen av den ansatte, noe som indikerer mengden og timing. Midlene er gitt: penger fra kontanter, banksjekk, corporate kort, pengeoverføringer.

registrering

Siden 2002, de juridiske enheter av alle former for eierskap ved hjelp av en spesiell form nummer AO-en. Advance rapport om turen, som kan ta form av foretakets regnskap, fylt i ett eksemplar innen tre dager fra datoen for retur. Han skal testes i Finansdepartementet.

På forsiden indikerer følgende data:

• Organisasjonens navn;
• nummer og dato for dokumentet;
• enhetsnavnet;
• F. IO offiser, hans posisjon;
• Formålet midler: hoznuzhdy, forretningsreise, kjøp av materialer, etc,..
• erklærte i tabelldata fra en tidligere forskudd, hvis noen. Det er også spesifiserer utstedt beløpet brukt en del av balansen eller overkjørt (i rubler. Og en politimann.).

Expense rapportskjema fylles på begge sider. På baksiden er indikert liste over dokumenter for å bekrefte utgifter (kvitteringer, billetter, kvitteringer, og P. osv.), Deres antall og dato, mengden av kostnader. Under bordet er ansvarlig person må sette sin signatur.

mark regnskap

Etter å ha mottatt form av økonomiavdelingen ansatt må fylle ut disse detaljene:

• "Regnskap entry" - legger antall sub-kontoer, som gjenspeiler beløpet brukt;
• opp programmene - tallet på innsendte dokumenter;
• fikset det godkjente beløpet brukt og sette signaturen til regnskapssjef;
• innførte rester eller utstedt overkjørt;
• antall og dato for SSP eller RKO;
• under cut-linjen er mottatt aksept om bekreftelsesdokumenter. Her regnskapsfører registrerer initialene til ansattnummer og dato for rapporten, forbrukes (i ord) mengde, antall innsendte dokumenter.

Fylt forhånd rapport om turen servert for godkjenning til leder av organisasjonen.

Da han kom tilbake fra en forretningsreise må arbeidstaker pass:

• sertifikat;
• Tjenesten jobb;
• et forskudd rapport om turen med dokumentene som bekrefter utgiftene.

Hvis du bruker kortet, må du legge ved kvitteringer fra minibanker. I tilfelle av utenlandske turer offiser må gi en kopi av pass og siden med et notat på krysset grensen dato.

misjonsrapporter, et eksempel på noe som er presentert nedenfor, blir overført til leder for godkjenning. Ubrukte del av pengene tilbake i kontanter umiddelbart eller unndratt lønn. Det maksimale beløpet er begrenset til 20% av inntekten, i sjeldne tilfeller - 50%.

Legger inn data i programmet "1C"

På bakgrunn av gjennomført og godkjent utgiftsrapport program dannet ledningene på bruken av midlene. For dette formålet, et dokument med tittelen, som åpner menyen "Kasse" i verktøylinjen.

I magasinet vil du lage en ny form ved å klikke på "Legg til" knappen. Det er fylt med slike detaljer:

• "Def. ansikt "- F. IO ansatte.
• "Oppdraget" - "reiseutgifter."
• I "Fremskritt" bord i dette dokumentet angir CSC nummeret der midlene ble gitt.
• På bunnen av vinduet i "Application" -feltet angir antall av de innsendte dokumenter.
• I "Annet" malt utgiftene som er angitt i dokumentet "Rapport om turen."

eksempel

Billett til nummer 8956 fra 20/03/14 - 2500 rubler. Mva.

Kvittering for overnatting nummer 1245 fra 03/20/14 - 2400 gni. Mva.

Hjelp-beregning (daglig) - 600 rubler. Mva.

Etter at dokumentet skal danne oppslaget: DT 26 KT 71.01.

dagpenger

Dette er en separat del av kostnadene, som ikke er bekreftet dokumentar. Penger utstedt for den ansattes egne behov. Per diem er den samme for alle bosetninger. Ved lov, grenseverdien for daglig, noe som ikke er gjenstand for personlig inntektsskatt er 700 rubler. For mengder over denne mengde må lades en skatt på 13%. Per diem for turer i utlandet er avhengig av destinasjonsland. Beregningen er gjort basert på kalenderdager, inkludert helger og helligdager, tidsbruk i transitt. Betaling kan være i kontanter på grunnlag av uttalelser fra en ansatt eller ved bankoverføring. I de fleste tilfeller det andre alternativet er brukt. Men når du overfører disse summene til "lønn" kortene kan være skatterisikoen som er forbundet med omskolering midler. For å unngå konflikter, bør organisasjonen gjenspeiles i regnskapsprinsipp om muligheten til å overføre penger til noen detaljer av ansatte. Ellers er statlige etater i tillegg påløpt på sin personlige inntektsskatt, forsikringspremier, samt bøter og straff.

Noen ord om utenriksstasjonene. Organisasjonen kan utstedes av pengene i kontanter i rubler, valuta eller overføring til kortet. Størrelse kvote fastsettes ved tariffavtale eller lokale bestemmelser. Oppholdsperioden på forretningsreise er beregnet på frimerker i passet mitt. Ved en tvungen forsinkelse i veien for per diem betalt av ledelsen.

Eksempel forhånd rapport om forretningsreise

Firmanavn navn~~POS=HEADCOMP
nummer EDRPO

Utgiftsrapport nummer 10 fra 04.01.2015 år

Individuell: Ivanov AA Avdeling: Butikk plassering: Elektrikere

Formål: hoznuzhdy

Rapport om bruk av midler som er gitt på en forretningsreise № __-______
eller på kontonummer RKO -15 fra 04.19.2015 mengden av 500 rubler. 00 eks.

sjekke rapportene:
Totalt 500 rubler. 00 eks.

Alle returnerte til uttalelse: $ 0. 00 eks.

(Fylt revisor)

Totalt 500 rubler.

Det tilbrakt 500 rubler. 00 eks.

Balanse: € 0,00.

Rapporten bekreftet totalt 500 rubler. 00 eks.

Overforbruk: 0 rubler 00 kopek.

Vedlegg 1 Dokument

1. sjekk № 1245 fra 04.20.2015.

Bidratt balanse av mengden ___________ dekorert FFP nummer ____ på _____ av
Overkjørt utstedt: RKO fra № ___ ____.

Dato Signatur

Så fylt med bekostning rapportskjemaet. Alle utgifter er registrert basert på cent.

konklusjon

Advance rapport om oppdraget bekrefter bruk av midler fra ansatte. Skjema sier: hvem, når og hvor mye penger har blitt brukt. Vedlagt alle sjekker og kvitteringer som bekrefter bruk av penger. Form skal testes i regnskapsavdelingen, og deretter - leder av organisasjonen.